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选择对比时间范围：近一月、近半年、近一年、近三年或自定义区间
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观察以起点为基准的累计收益率走势，了解长期趋势
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以当前为锚点回看历史相对位置
识别强势
开启强势区间功能，观察涨得多、跌得少的历史片段
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核心功能详解
正序收益对比
以区间首个有效交易日为0%基准，展示各标的的累计收益率变化曲线。这是最常见的收益观察视角，适合复盘区间持有表现。通过对比不同标的在同一时间窗口内的表现，您可以直观看到哪些资产在历史区间内领先或落后。
使用技巧：建议至少选择6个月以上的时间窗口，短期波动容易掩盖真实趋势。对比时优先选择同类型资产（如ETF vs ETF），避免跨类别对比导致的误判。
倒序回看模式
以区间最新有效交易日为100%锚点，展示历史价格相对当前的位置。这个视角特别适合判断「当前位置在历史上处于什么水平」——是高位、低位还是中位区间。
使用技巧：倒序曲线只用于历史回看。它可以帮助您观察当前价格相对历史区间的位置，但不代表未来涨跌方向。结合正序收益和回撤指标一起看，能形成更完整的历史画像。
强势区间识别
基于共同交易日的每日相对涨跌幅，智能识别涨得多、跌得少的连续强势片段。该功能帮助您发现那些在不同市场环境下都能保持相对优势的「全天候」标的。
算法逻辑：系统会扫描整个对比区间，找出某只标的同时满足「当日涨幅领先」和「回撤幅度较小」的连续交易日片段。片段越长、频率越高，说明该标的的强势特征越稳定。
轮动回测
模拟定期切换持有标的的策略收益，对比等权持有和策略持有的差异。您可以设定观察周期（如月度、季度），系统会自动计算如果在每个周期末切换到表现最好的标的，最终收益会如何。
风险提示：轮动回测结果基于历史数据，不代表未来表现。过度频繁的切换可能产生较高的交易成本，实际应用中需考虑滑点和手续费的影响。
风险指标分析
系统自动计算夏普比率、最大回撤、年化波动率、卡玛比率等专业风险指标，帮助您量化评估收益背后的风险暴露。高收益若伴随高波动，实际持有体验可能并不理想。
指标解读：夏普比率大于1通常认为风险调整后收益较好；最大回撤反映极端情况下的亏损幅度；卡玛比率（年化收益除以最大回撤）越高，说明单位风险获得的回报越丰厚。
进阶技巧
- •组合对比：同时对比宽基ETF（如沪深300）和行业ETF（如半导体、医药），可以观察哪些行业在特定历史周期内相对领先或落后。
- •跨市场比较：将A股ETF与纳指ETF、恒生科技ETF放在一起对比，可以观察不同市场的历史轮动节奏。
- •基金复盘：对比多只同类型基金（如多只新能源主题基金），可以观察不同产品在同一行情中的历史差异。
- •定期复盘：可以每月固定时间导出对比图表，记录观察结论，便于长期回看。
常见问题 FAQ
收益率对比工具支持哪些市场？▼
目前支持A股、港股、美股股票及ETF，以及国内公募基金。覆盖沪深300ETF、创业板ETF、纳指ETF、标普500ETF、恒生科技ETF等主流产品。
最多可以同时对比几个标的？▼
最多同时对比8个标的，支持股票、基金、ETF混合对比。建议同类型资产对比效果更佳。
正序收益和倒序回看有什么区别？▼
正序收益以区间起点为基准，展示累计收益率变化，适合观察区间内的历史表现；倒序回看以当前为锚点，展示历史相对位置。
基金回测功能如何使用？▼
选择对比标的并设定观察周期，系统会自动模拟不同切换策略在历史行情中的表现，输出策略收益、风险指标与等权持有的对比结果。
数据准确吗？更新频率如何？▼
股票和ETF数据基于后复权行情，每日收盘后自动更新；基金净值在管理人披露后及时同步。所有数据均经过清洗与校验。
对比结果可以保存或分享吗？▼
可以生成专属分享链接，或直接导出高清对比图表。分享链接会保留当前标的组合，接收方打开后可继续选择观察区间和图表模式。
需要下载安装吗？▼
不需要。作为免费在线工具，您只需通过浏览器访问即可使用全部功能，支持桌面端与移动端自适应。
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